Strategia

Po określeniu profilu inwestycyjnego Klienta, uwzględniającego stopę zwrotu z inwestycji, nadchodzi czas na przygotowanie strategii inwestycyjnej oraz budowę portfela. Na podstawie analizy zgromadzonych danych, proponujemy Klientowi strategię bezpośrednio odpowiadającą jego profilowi. W ramach przyjętej strategii zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, nasi doradcy inwestycyjni i zarządzający portfelem samodzielnie podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży danych walorów, by w długim terminie budować wartość portfela Klienta.

Konstrukcja strategii

Po dokładnej analizie informacji dostarczonych przez Klienta oraz udzielonych odpowiedzi, wspólnie uzgadniamy strategię inwestycyjną. Powinna być dość elastyczna, ze względu na konieczność dostosowania do możliwych zmian na rynku kapitałowym lub w zakresie oczekiwań Klienta. Kolejnym krokiem jest określenie warunków umowy, regulującej m.in. zakres czynności podejmowanych przez IPOPEMA Asset Management w ramach zarządzania portfelem, zaakceptowaną przez obie strony strategię inwestycyjną, zakres raportowania, a także wysokość wynagrodzenia. Środki Klienta są zgromadzone na rachunku powierniczym, prowadzonym przez bank – depozytariusz.  

Konstrukcja portfela – wybór instrumentów

Zarządzający IPOPEMA Asset Management posiadają wiedzę i kompetencje pozwalające na skorzystanie z wielu zróżnicowanych instrumentów finansowych, m.in. bonów skarbowych, akcji, obligacji emitowanych zarówno przez Skarb Państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa o wysokim ratingu inwestycyjnym. Możliwe jest także skorzystanie z instrumentów pochodnych, jednak są one stosowane głównie jako zabezpieczenie przed ryzykiem wahań cen. W wybrane kategorie instrumentów finansowych inwestujemy bez pośrednictwa jakichkolwiek funduszy inwestycyjnych.

Zakres opłat 

Wynagrodzenie IPOPEMA Asset Management jest ściśle uzależnione od wyników inwestycyjnych portfela. W praktyce, składa się z opłaty podstawowej oraz opłaty od zysku w wysokości przekraczającej stopę referencyjną (ang. benchmark).

Wysokość opłaty podstawowej jest uzależniona od wartości zarządzanego portfela (minimalna kwota inwestycji wynosi 4 mln zł) oraz od rodzaju realizowanej strategii. Kwota opłaty jest obliczana na podstawie średniej wartości portfela w trakcie okresu rozliczeniowego.